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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 11 470.00 | 40.00 | 11 510.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 733.00 | 11 470.00 | 51 263.00 | 62 733.00 |
060 Stock marchandises | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
072 Créances – Autres | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
084 Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
110 Total général Actif | 219 285.00 | 11 470.00 | 207 815.00 | 219 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 488.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 614.00 | 8 574.00 | 40.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 732.00 | 11 469.00 | 51 262.00 | 62 732.00 |
BT Marchandises | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 284.00 | 11 469.00 | 207 815.00 | 219 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 931.00 | 70 144.00 | | 46 931.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 633.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 987.00 | 70 777.00 | | 53 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 245.00 | 23 625.00 | | 14 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 295.00 | 11 889.00 | | 33 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 39.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 58 815.00 | 56 111.00 | | 58 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 3 497.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 480.00 | 26 180.00 | | 13 480.00 |
252 Charges sociales | 1 568.00 | 5 251.00 | | 1 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 487.00 | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 635.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 650.00 | 127 714.00 | | 124 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 664.00 | -56 938.00 | | -70 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 921.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 664.00 | -56 017.00 | | -70 664.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -165 856.00 | -109 840.00 | | -165 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 663.00 | -56 016.00 | | -70 663.00 |
DL TOTAL (I) | -228 135.00 | -157 472.00 | | -228 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 941.00 | 367 910.00 | | 392 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 9 199.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 803.00 | 8 481.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 950.00 | 385 591.00 | | 435 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 815.00 | 228 119.00 | | 207 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 950.00 | 385 591.00 | | 435 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
FA Ventes de marchandises | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 986.00 | 71 697.00 | | 53 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 650.00 | 127 714.00 | | 124 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 663.00 | -56 016.00 | | -70 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |