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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 239 400.00 | | 1 239 400.00 | 1 239 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 863.00 | 122 118.00 | 41 745.00 | 163 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 300.00 | 94 972.00 | 80 329.00 | 175 300.00 |
AX Avances et acomptes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 356.00 | 217 090.00 | 1 370 267.00 | 1 587 356.00 |
BT Marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 102.00 | | 170 102.00 | 170 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 459.00 | 217 090.00 | 1 540 369.00 | 1 757 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 308.00 | 219 038.00 | | 193 308.00 |
DL TOTAL (I) | 201 693.00 | 227 422.00 | | 201 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 864.00 | 170 942.00 | | 1 177 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 658.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 1 471.00 | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 52 952.00 | | 93 927.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 677.00 | 226 023.00 | | 1 338 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 369.00 | 453 445.00 | | 1 540 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 071.00 | 226 023.00 | | 294 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 857.00 | | 1 323 304.00 | 366 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 805.00 | 1 587 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 342 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 857.00 | | 83 904.00 | 261 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 363.00 | 23 284.00 | 2 558.00 | 196 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 363.00 | 23 284.00 | 2 558.00 | 196 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 864.00 | 133 258.00 | 506 864.00 | 1 177 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211.00 | 13 211.00 | 5 000.00 | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 677.00 | 294 071.00 | 506 864.00 | 1 338 677.00 |