| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704.00 | 6 375.00 | 330.00 | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 806.00 | 18 342.00 | 13 464.00 | 31 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 214.00 | 2 301.00 | 261 913.00 | 264 214.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 981.00 | 2 301.00 | 425 680.00 | 427 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 786.00 | 20 643.00 | 439 144.00 | 459 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DH Report à nouveau | 70 630.00 | 47 676.00 | | 70 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 584.00 | 22 954.00 | | 59 584.00 |
DL TOTAL (I) | 150 607.00 | 91 023.00 | | 150 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 919.00 | 13 973.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 14 528.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 889.00 | 246 342.00 | | 254 889.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 537.00 | 274 892.00 | | 288 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 144.00 | 386 915.00 | | 439 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 302.00 | 104.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 302.00 | 104.00 | 18 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 514.00 | 298 514.00 | | 298 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 959.00 | 298 514.00 | 4 445.00 | 302 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 537.00 | 288 537.00 | | 288 537.00 |