| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 16 319.00 | 9 586.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
AP Constructions | 84 021.00 | 64 882.00 | 19 139.00 | 84 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 683.00 | 73 330.00 | 13 354.00 | 86 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 648.00 | 188 563.00 | 42 085.00 | 230 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 983.00 | 365 184.00 | 109 800.00 | 474 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
BN En cours de production de biens | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 323.00 | 11 804.00 | 1 035 520.00 | 1 047 323.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 670.00 | 11 804.00 | 1 474 867.00 | 1 486 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 653.00 | 376 988.00 | 1 584 665.00 | 1 961 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 009.00 | 173 652.00 | | 10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 695.00 | -108 644.00 | | -45 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 197.00 | 13 101.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 413 510.00 | 518 110.00 | | 413 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 332.00 | 431 769.00 | | 475 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 10 150.00 | | 10 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 241.00 | 455 624.00 | | 398 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 429.00 | 306 428.00 | | 284 429.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 155.00 | 1 210 239.00 | | 1 171 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 665.00 | 1 728 349.00 | | 1 584 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 801.00 | 840 536.00 | | 910 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
FG Production vendue services | 3 062 475.00 | | 3 062 475.00 | 3 062 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 310.00 | | 3 068 310.00 | 3 068 310.00 |
FM Production stockée | | | 19 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 12 021.00 | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 12 438.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 144.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 4 780.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 7 924.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 351.00 | 4 514.00 | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 313.00 | 2 840 962.00 | | 3 103 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 008.00 | 2 949 606.00 | | 3 149 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 695.00 | -108 644.00 | | -45 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 901.00 | | 2 274.00 | 503 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 192.00 | 474 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 192.00 | 423 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 361.00 | | 2 274.00 | 452 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 470.00 | 29 906.00 | 31 192.00 | 366 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 4 445.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 596.00 | 25 461.00 | 31 192.00 | 354 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | 4 931.00 | 1 880.00 | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | 4 931.00 | 1 880.00 | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | 4 931.00 | 1 880.00 | 8 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 1 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 241.00 | 398 241.00 | | 398 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 343.00 | 1 031 343.00 | | 1 031 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 483.00 | 101 129.00 | 260 354.00 | 361 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 687.00 | 1 080 627.00 | 60.00 | 1 080 687.00 |
VW T.V.A. | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 155.00 | 910 801.00 | 260 354.00 | 1 171 155.00 |