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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 854.00 | 190 939.00 | 31 914.00 | 222 854.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 208 142.00 | 188 249.00 | 19 892.00 | 208 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 291.00 | 325 389.00 | 67 902.00 | 393 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 208.00 | 269 383.00 | 20 824.00 | 290 208.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 388.00 | 973 962.00 | 164 426.00 | 1 138 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 739.00 | 45 084.00 | 139 655.00 | 184 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 533.00 | | 242 533.00 | 242 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 704.00 | 6 997.00 | 423 706.00 | 430 704.00 |
BZ Autres créances | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
CF Disponibilités | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 771.00 | 52 081.00 | 1 229 689.00 | 1 281 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 160.00 | 1 026 044.00 | 1 394 115.00 | 2 420 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 546.00 | | | 942 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 358.00 | | | -148 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 803 581.00 | | | 803 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 674.00 | | | 327 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
EA Autres dettes | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 534.00 | | | 590 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 115.00 | | | 1 394 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 615.00 | | | 582 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 807.00 | 4 807.00 | |
FD Production vendue biens | 2 585 817.00 | 121 246.00 | 2 707 063.00 | 2 585 817.00 |
FG Production vendue services | 68 203.00 | 26 200.00 | 94 403.00 | 68 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 022.00 | 152 253.00 | 2 806 275.00 | 2 654 022.00 |
FM Production stockée | | | -40 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 555.00 | | | 2 832 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 913.00 | | | 2 980 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 358.00 | | | -148 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 039.00 | | 14 275.00 | 1 132 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 19 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 476.00 | 450.00 | 1 138 388.00 | 7 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | 227 427.00 | 7 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 214.00 | | 11 689.00 | 223 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 656.00 | | 986.00 | 890 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | 1 600.00 | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 171.00 | 86 790.00 | | 887 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 566.00 | 25 373.00 | | 165 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 604.00 | 61 417.00 | | 721 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 365.00 | 45 084.00 | 35 365.00 | 35 365.00 |
6T Sur comptes clients | 8 528.00 | | 1 530.00 | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 894.00 | 45 084.00 | 36 896.00 | 43 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 894.00 | 45 084.00 | 36 896.00 | 43 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 084.00 | 36 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
UX Autres créances clients | 422 335.00 | | | 422 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VC Groupe et associés | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 875.00 | 68 956.00 | 7 919.00 | 76 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VP Divers | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 087.00 | 683 400.00 | 27 687.00 | 711 087.00 |
VW T.V.A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 534.00 | 582 615.00 | 7 919.00 | 590 534.00 |