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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
CF Disponibilités | 728 038.00 | | 728 038.00 | 728 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 110.00 | | 921 110.00 | 921 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 794.00 | | 1 078 794.00 | 1 078 794.00 |
CU Autres participations | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 544.00 | 736 544.00 | | 736 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
DG Autres réserves | 245 885.00 | 278 360.00 | | 245 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 033.00 | -32 475.00 | | -45 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 2 370.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 250.00 | 1 058 454.00 | | 1 012 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 245.00 | 65 528.00 | | 55 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 6 147.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | 38 737.00 | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 544.00 | 118 313.00 | | 66 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 794.00 | 1 176 766.00 | | 1 078 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 460.00 | 118 313.00 | | 66 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 893.00 | 11 405.00 | | 71 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 927.00 | 43 879.00 | | 116 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 033.00 | -32 475.00 | | -45 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 170.00 | 157 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 170.00 | 157 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 370.00 | | 1 170.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 540.00 | | 64 340.00 | 65 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VI Groupe et associés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |