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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 108 592.00 | 3 460.00 | 112 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 284.00 | | 395 284.00 | 395 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 102 369.00 | 48 503 286.00 | 76 599 083.00 | 125 102 369.00 |
BZ Autres créances | 129 345 789.00 | 1 975 478.00 | 127 370 311.00 | 129 345 789.00 |
CF Disponibilités | 2 544 221.00 | | 2 544 221.00 | 2 544 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234 753.00 | | 2 234 753.00 | 2 234 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 124 763.00 | 1 975 478.00 | 132 149 285.00 | 134 124 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 642 933.00 | | 11 642 933.00 | 11 642 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 870 065.00 | 50 478 764.00 | 220 391 301.00 | 270 870 065.00 |
CU Autres participations | 124 595 033.00 | 48 394 694.00 | 76 200 339.00 | 124 595 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 037.00 | 1 371 307.00 | | 1 985 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 250 825.00 | 81 635 555.00 | | 95 250 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DH Report à nouveau | -17 075 173.00 | -16 911 722.00 | | -17 075 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345 209.00 | -163 451.00 | | 29 345 209.00 |
DL TOTAL (I) | 109 733 162.00 | 66 158 952.00 | | 109 733 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 089 452.00 | 8 713 859.00 | | 12 089 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 089 452.00 | 8 713 859.00 | | 12 089 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 347 245.00 | 124 848 912.00 | | 47 347 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 987.00 | 527 908.00 | | 1 962 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 772.00 | 22 222.00 | | 75 772.00 |
EA Autres dettes | 48 717 561.00 | 16 559 199.00 | | 48 717 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 103 564.00 | 141 958 241.00 | | 98 103 564.00 |
ED (V) | 465 122.00 | 1 168 151.00 | | 465 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 391 301.00 | 217 999 203.00 | | 220 391 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 755 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 755 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 065.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 885 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 326 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 450 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 676 447.00 | | | 32 676 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 676 447.00 | 8 483.00 | | 32 676 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 065.00 | 10 219.00 | | 586 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 090 382.00 | -1 736.00 | | 32 090 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200 565.00 | -473 622.00 | | 7 200 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 356 681.00 | 11 402 630.00 | | 56 356 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011 471.00 | 11 566 081.00 | | 27 011 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345 209.00 | -163 451.00 | | 29 345 209.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 112 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 351.00 | 3 470.00 | 1 229.00 | 106 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 351.00 | 3 470.00 | 1 229.00 | 106 351.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 713 859.00 | 3 756 934.00 | 381 340.00 | 8 713 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 975 478.00 | | | 1 975 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 388 364.00 | | 18 550.00 | 50 388 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 102 222.00 | 3 756 934.00 | 399 890.00 | 59 102 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 10 982 988.00 | 10 982 988.00 | | 10 982 988.00 |
VC Groupe et associés | 118 355 782.00 | | 118 355 782.00 | 118 355 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 345 789.00 | 10 990 007.00 | 118 355 782.00 | 129 345 789.00 |