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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 718.00 | 34 460.00 | 2 258.00 | 36 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 718.00 | 34 460.00 | 2 258.00 | 36 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | 1 497.00 | 16 651.00 | 18 148.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
084 Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 030.00 | 1 497.00 | 97 533.00 | 99 030.00 |
110 Total général Actif | 135 748.00 | 35 957.00 | 99 792.00 | 135 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428.00 | | | 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 485.00 | | | 209 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
252 Charges sociales | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 749.00 | | | 225 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 750.00 | | | -22 750.00 |