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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 782.00 | 49 630.00 | 152.00 | 49 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 269.00 | 174 996.00 | 17 273.00 | 192 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 448.00 | 233 077.00 | 36 371.00 | 269 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
BN En cours de production de biens | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 369.00 | | 285 369.00 | 285 369.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 676.00 | | 573 676.00 | 573 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 124.00 | 233 077.00 | 610 047.00 | 843 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
EA Autres dettes | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 075.00 | | | 526 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 047.00 | | | 610 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 065.00 | | | 382 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 649.00 | | 2 104.00 | 267 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 269 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 947.00 | | 2 104.00 | 239 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 978.00 | 10 099.00 | | 222 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 260.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 787.00 | 9 839.00 | | 214 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 285 369.00 | 285 369.00 | | 285 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 120.00 | 9 110.00 | 144 010.00 | 153 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 663.00 | 312 717.00 | 1 945.00 | 314 663.00 |
VW T.V.A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 075.00 | 382 065.00 | 144 010.00 | 526 075.00 |