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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 111.00 | 70 591.00 | 32 520.00 | 103 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 721.00 | 99 874.00 | 40 846.00 | 140 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 113.00 | | 528 113.00 | 528 113.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 406.00 | | 635 406.00 | 635 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 127.00 | 99 874.00 | 676 253.00 | 776 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 147.00 | 249 968.00 | | 297 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 47 179.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 337 678.00 | 319 147.00 | | 337 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 819.00 | 26 689.00 | | 20 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 832.00 | 92 683.00 | | 135 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | 136 867.00 | | 143 016.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | 768.00 | | 36 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 574.00 | 257 007.00 | | 338 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 253.00 | 576 154.00 | | 676 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 574.00 | 257 007.00 | | 338 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 3 550.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 2 450.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 10 651.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 194.00 | 769 306.00 | | 794 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 663.00 | 722 127.00 | | 775 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | 47 179.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 863.00 | | 857.00 | 139 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | | 551.00 | 126 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 306.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 14 652.00 | | 85 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 074.00 | 14 652.00 | | 80 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 523 671.00 | | | 523 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 579.00 | 556 786.00 | 7 792.00 | 564 579.00 |