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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 549.00 | 55 106.00 | 3 443.00 | 58 549.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 587.00 | 501.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 662.00 | 111 741.00 | 73 921.00 | 185 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 330.00 | 5 782.00 | 112 548.00 | 118 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 524.00 | 174 468.00 | 299 056.00 | 473 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 270.00 | 4 147.00 | 1 784 123.00 | 1 788 270.00 |
BZ Autres créances | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 011.00 | 4 147.00 | 2 067 865.00 | 2 072 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 535.00 | 178 614.00 | 2 366 921.00 | 2 545 535.00 |
CU Autres participations | 5 718.00 | 251.00 | 5 466.00 | 5 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 735 938.00 | 566 193.00 | | 735 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 571.00 | 169 745.00 | | -543 571.00 |
DL TOTAL (I) | 215 668.00 | 759 239.00 | | 215 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 784.00 | 235 918.00 | | 232 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 35 785.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 654.00 | 379 465.00 | | 389 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 679.00 | 1 120 493.00 | | 1 053 679.00 |
EA Autres dettes | 61 158.00 | 104 929.00 | | 61 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 252.00 | 2 074 679.00 | | 2 151 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 921.00 | 2 833 918.00 | | 2 366 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FG Production vendue services | 4 208 853.00 | 1 327 684.00 | 5 536 537.00 | 4 208 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 275.00 | 1 327 684.00 | 5 542 959.00 | 4 215 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 46 674.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 759.00 | 46 674.00 | | 14 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 844.00 | 6 888.00 | | 77 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 698.00 | 44 962.00 | | 12 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 542.00 | 51 850.00 | | 90 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 783.00 | -5 176.00 | | -75 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 890.00 | 37 821.00 | | 40 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 909.00 | 8 115 323.00 | | 5 602 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 479.00 | 7 945 578.00 | | 6 146 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 571.00 | 169 745.00 | | -543 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 3 754.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 210.00 | | 96 871.00 | 440 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 091.00 | 203 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 558.00 | 473 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 82 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 187 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 866.00 | | 4 449.00 | 78 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 713.00 | | 27 737.00 | 188 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 632.00 | | 64 684.00 | 172 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 460.00 | 37 261.00 | 21 287.00 | 152 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 6 593.00 | 767.00 | 49 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 30 668.00 | 20 520.00 | 103 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 24 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 488.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 30 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 488.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 30 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 654.00 | 389 654.00 | | 389 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 779.00 | 297 779.00 | | 297 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 359.00 | 435 359.00 | | 435 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 304.00 | | | 1 749 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VB T. V. A. | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 832.00 | 404 832.00 | | 404 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 898.00 | 90 015.00 | 111 883.00 | 231 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 351.00 | 2 005 878.00 | 236 473.00 | 2 242 351.00 |
VW T.V.A. | 273 951.00 | 273 951.00 | | 273 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 252.00 | 2 009 369.00 | 111 883.00 | 2 151 252.00 |