| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 128.00 | 5 254.00 | 29 874.00 | 35 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 128.00 | 5 254.00 | 29 874.00 | 35 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | -14 109.00 | | -14 109.00 | -14 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
072 Créances – Autres | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
110 Total général Actif | 184 897.00 | 5 254.00 | 179 643.00 | 184 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 289.00 | 78 340.00 | | 24 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 098.00 | 187 090.00 | | 243 098.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | 1 837.00 | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 359.00 | 267 267.00 | | 269 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 593.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 450.00 | | | -23 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
242 Autres charges externes. | 176 763.00 | 138 631.00 | | 176 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 4 736.00 | | 2 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 155.00 | 48 077.00 | | 38 155.00 |
252 Charges sociales | 9 946.00 | 19 804.00 | | 9 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 203.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 133.00 | 218 044.00 | | 262 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 225.00 | 49 222.00 | | 7 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 279 841.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 3 062.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | -233 681.00 | | 6 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |