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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 1 473.00 | 1 122.00 | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 2 357.00 | 4 542.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 558.00 | 43 393.00 | 12 165.00 | 55 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 258.00 | 47 224.00 | 29 033.00 | 76 258.00 |
BT Marchandises | 534 216.00 | | 534 216.00 | 534 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 858.00 | | 470 858.00 | 470 858.00 |
BZ Autres créances | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
CF Disponibilités | 545 092.00 | | 545 092.00 | 545 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 707.00 | | 1 782 707.00 | 1 782 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 965.00 | 47 224.00 | 1 811 740.00 | 1 858 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 152.00 | | | 638 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
DL TOTAL (I) | 893 302.00 | | | 893 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 807.00 | | | 536 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 590.00 | | | 329 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 438.00 | | | 918 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 740.00 | | | 1 811 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 438.00 | | | 918 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | | 5 238.00 | 59 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | 579.00 | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136.00 | 10 447.00 | 2 358.00 | 39 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 667.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | 9 780.00 | 2 358.00 | 38 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 807.00 | 536 807.00 | | 536 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 590.00 | 329 590.00 | | 329 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 470 858.00 | 470 858.00 | | 470 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 431.00 | 502 227.00 | 11 204.00 | 513 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 438.00 | 918 438.00 | | 918 438.00 |