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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 3 519.00 | 2 711.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174.00 | 48.00 | 126.00 | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 966.00 | 102 399.00 | 56 567.00 | 158 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 506.00 | 105 966.00 | 392 540.00 | 498 506.00 |
BT Marchandises | 2 330 977.00 | | 2 330 977.00 | 2 330 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
CF Disponibilités | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 574.00 | | 2 901 574.00 | 2 901 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 080.00 | 105 966.00 | 3 294 114.00 | 3 400 080.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | 8 584.00 | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 138 818.00 | -40 765.00 | | 138 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 009.00 | 180 331.00 | | 81 009.00 |
DL TOTAL (I) | 599 164.00 | 518 155.00 | | 599 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 593.00 | 260 037.00 | | 454 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | 14 491.00 | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 893.00 | 417 390.00 | | 623 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 471.00 | 297 773.00 | | 231 471.00 |
EA Autres dettes | 1 373 263.00 | 1 437 777.00 | | 1 373 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 950.00 | 2 427 469.00 | | 2 694 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 114.00 | 2 945 624.00 | | 3 294 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 521.00 | | 27 570.00 | 523 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 958.00 | 263 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 586.00 | 498 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 627.00 | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 819.00 | | 10 321.00 | 148 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 846.00 | | 17 249.00 | 271 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 893.00 | 623 893.00 | | 623 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 263.00 | 7 878.00 | 398 053.00 | 1 373 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 031.00 | 124 760.00 | 175 240.00 | 300 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
VW T.V.A. | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 698.00 | 1 147 042.00 | 573 293.00 | 2 687 698.00 |