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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 426.00 | 237 760.00 | 55 666.00 | 293 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 738.00 | 111 680.00 | 64 058.00 | 175 738.00 |
AH Fonds commercial | 745 421.00 | | 745 421.00 | 745 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 709.00 | 61 142.00 | 516 568.00 | 577 709.00 |
AP Constructions | 793.00 | 643.00 | 150.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 770.00 | 128 329.00 | 30 441.00 | 158 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 330.00 | 349 741.00 | 208 589.00 | 558 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 518.00 | 911 544.00 | 1 767 974.00 | 2 679 518.00 |
BT Marchandises | 990 045.00 | | 990 045.00 | 990 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 862.00 | 103 579.00 | 211 283.00 | 314 862.00 |
BZ Autres créances | 816 309.00 | 331 384.00 | 484 925.00 | 816 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 884.00 | 434 963.00 | 1 992 921.00 | 2 427 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 402.00 | 1 346 507.00 | 3 760 895.00 | 5 107 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 474.00 | 45 901.00 | | 45 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DH Report à nouveau | 600 313.00 | 661 720.00 | | 600 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 954.00 | -61 406.00 | | -157 954.00 |
DL TOTAL (I) | 813 065.00 | 971 446.00 | | 813 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 209.00 | 1 715 980.00 | | 1 730 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 461.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 569.00 | 552 000.00 | | 599 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 235.00 | 526 334.00 | | 597 235.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 22 772.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 829.00 | 2 817 548.00 | | 2 947 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 895.00 | 3 794 007.00 | | 3 760 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 561.00 | | 86 289.00 | 2 880 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 158.00 | | 6 768.00 | 287 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 652.00 | 143 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 332.00 | 2 679 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 293 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 089.00 | 1 498 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 091.00 | 744 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 657.00 | | 17 300.00 | 1 493 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 873.00 | | 62 221.00 | 930 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 949.00 | 137 025.00 | 261 680.00 | 1 013 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 948.00 | 27 312.00 | 500.00 | 210 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 994.00 | 35 916.00 | 12 089.00 | 148 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 007.00 | 73 797.00 | 249 091.00 | 654 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
6T Sur comptes clients | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 884.00 | 9 500.00 | | 321 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 713.00 | 9 500.00 | | 447 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 726.00 | 9 500.00 | 5 013.00 | 452 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 569.00 | 599 569.00 | | 599 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 045.00 | 252 045.00 | | 252 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
UX Autres créances clients | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VB T. V. A. | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VC Groupe et associés | 331 384.00 | 331 384.00 | | 331 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 209.00 | 1 456 903.00 | 273 306.00 | 1 730 209.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 587.00 | | | 972 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 013.00 | 359 013.00 | | 359 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 018.00 | 1 200 347.00 | 120 671.00 | 1 321 018.00 |
VW T.V.A. | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 111.00 | 2 664 806.00 | 273 306.00 | 2 938 111.00 |