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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 47 989.00 | 14 445.00 | 62 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 931.00 | 66 284.00 | 42 646.00 | 108 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 748.00 | 31 015.00 | 623 733.00 | 654 748.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 418 448.00 | | 418 448.00 | 418 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 615.00 | 31 015.00 | 1 082 600.00 | 1 113 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 546.00 | 97 299.00 | 1 125 247.00 | 1 222 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 526 908.00 | | | 526 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
DL TOTAL (I) | 858 314.00 | | | 858 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
EA Autres dettes | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 247.00 | | | 1 125 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 945.00 | 251 887.00 | 3 449 832.00 | 3 197 945.00 |
FG Production vendue services | 55 961.00 | 89 198.00 | 145 159.00 | 55 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 906.00 | 341 085.00 | 3 594 991.00 | 3 253 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 428.00 | | | 3 620 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 522.00 | | | 3 371 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 795.00 | | 25 161.00 | 87 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 108 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 62 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | | 12 666.00 | 53 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | 12 495.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 562.00 | 8 747.00 | 4 025.00 | 61 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 8 747.00 | 4 025.00 | 43 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 561.00 | 2 153.00 | 699.00 | 29 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 561.00 | 2 153.00 | 699.00 | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | 2 153.00 | 699.00 | 29 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 625 701.00 | 625 701.00 | | 625 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 867.00 | 695 167.00 | 5 700.00 | 700 867.00 |
VW T.V.A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 933.00 | 266 933.00 | | 266 933.00 |