| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 132 095.00 | 105 311 238.00 | 7 820 858.00 | 113 132 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 030 967.00 | | 12 030 967.00 | 12 030 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424 096.00 | 1 325 636.00 | 98 460.00 | 1 424 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 28 801.00 | 1 500.00 | 30 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 718 914.00 | 106 665 675.00 | 20 053 238.00 | 126 718 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 450.00 | | 4 991 450.00 | 4 991 450.00 |
BZ Autres créances | 2 298 058.00 | | 2 298 058.00 | 2 298 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 823.00 | | 1 132 823.00 | 1 132 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 202 953.00 | | 9 202 953.00 | 9 202 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 921 867.00 | 106 665 675.00 | 29 256 192.00 | 135 921 867.00 |
CU Autres participations | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 457 637.00 | 8 741 241.00 | | 10 457 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227.00 | 1 716 396.00 | | -4 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 000.00 | 1 126 000.00 | | 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 983 410.00 | 11 633 637.00 | | 10 983 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406 493.00 | 401 278.00 | | 8 406 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 778.00 | 1 911 243.00 | | 3 090 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 366.00 | 374 218.00 | | 1 299 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 928.00 | 601 548.00 | | 1 020 928.00 |
EA Autres dettes | 429 928.00 | 308 541.00 | | 429 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025 288.00 | 1 529 216.00 | | 4 025 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 272 781.00 | 5 126 044.00 | | 18 272 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 256 192.00 | 16 759 681.00 | | 29 256 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 272 781.00 | 5 126 044.00 | | 18 272 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 087.00 | 386 722.00 | | 615 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 178.00 | | | 965 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 875.00 | | 2 486 875.00 | 2 486 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 875.00 | | 2 486 875.00 | 2 486 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 819 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 177.00 | |
GE Autres charges | | | 849 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912 794.00 | 844 431.00 | | 912 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 7 150.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 000.00 | 33 892.00 | | 881 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 064.00 | 41 042.00 | | 881 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 014.00 | 6 615.00 | | 21 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 710.00 | 115 426.00 | | 255 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 006.00 | | | 662 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 730.00 | 122 041.00 | | 938 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 666.00 | -80 998.00 | | -57 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 13 467.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580 354.00 | 5 740 844.00 | | 12 580 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 581.00 | 4 024 449.00 | | 12 584 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 227.00 | 1 716 396.00 | | -4 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | 6 977.00 | | 9 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 524 443.00 | | 8 850 180.00 | 118 524 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 255 710.00 | 126 718 914.00 | 400 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 255 710.00 | 126 587 159.00 | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 423 688.00 | | 8 819 180.00 | 118 423 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 454.00 | | 31 000.00 | 70 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 799 643.00 | 1 542 182.00 | | 103 799 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 774 937.00 | 1 538 087.00 | | 103 774 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | 4 095.00 | | 24 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 462 918.00 | 180 177.00 | 319 246.00 | 1 462 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 918.00 | 180 177.00 | 319 246.00 | 1 462 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 918.00 | 180 177.00 | 319 246.00 | 1 462 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 177.00 | 319 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 678.00 | 686 678.00 | | 686 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 366.00 | 1 299 366.00 | | 1 299 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 928.00 | 429 928.00 | | 429 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025 288.00 | 4 025 288.00 | | 4 025 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 994.00 | 60 810.00 | 12 184.00 | 72 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 991 450.00 | 4 991 450.00 | | 4 991 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 493.00 | 630 493.00 | | 630 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776 000.00 | 7 776 000.00 | | 7 776 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 101.00 | 2 404 101.00 | | 2 404 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977 617.00 | 1 977 617.00 | | 1 977 617.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 212.00 | 505 212.00 | | 505 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443 125.00 | 7 430 941.00 | 12 184.00 | 7 443 125.00 |
VW T.V.A. | 354 092.00 | 354 092.00 | | 354 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 272 781.00 | 18 272 781.00 | | 18 272 781.00 |