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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AN Terrains | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
AP Constructions | 290 477.00 | 211 447.00 | 79 030.00 | 290 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 690.00 | 206 786.00 | 17 904.00 | 224 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 463.00 | 547 196.00 | 149 268.00 | 696 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CF Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 128.00 | | 242 128.00 | 242 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 591.00 | 547 196.00 | 391 395.00 | 938 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 178 844.00 | 185 931.00 | | 178 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 686.00 | -7 087.00 | | 67 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 296 040.00 | 228 354.00 | | 296 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 39 505.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | 3 379.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 127 404.00 | | 36 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | 22 589.00 | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 5 885.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 355.00 | 199 442.00 | | 95 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 395.00 | 427 796.00 | | 391 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 786.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 462.00 | | | 696 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 606.00 | | | 682 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 067.00 | 24 128.00 | | 523 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 729.00 | 24 128.00 | | 516 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 791.00 | 189 791.00 | | 189 791.00 |