| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 4 720.00 | 5 230.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 6 155.00 | 2 335.00 | 8 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 242.00 | 10 875.00 | 17 366.00 | 28 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 227.00 | | 2 468 227.00 | 2 468 227.00 |
BZ Autres créances | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CF Disponibilités | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 761.00 | | 2 846 761.00 | 2 846 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 003.00 | 10 875.00 | 2 864 127.00 | 2 875 003.00 |
CU Autres participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 239 069.00 | | | 239 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 638.00 | | | 2 577 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 058.00 | | | 2 625 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 127.00 | | | 2 864 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 058.00 | | | 2 625 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 118 227.00 | 52 173.00 | 10 170 400.00 | 10 118 227.00 |
FG Production vendue services | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 385 777.00 | 52 173.00 | 10 437 950.00 | 10 385 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 151 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 723.00 | | | 10 454 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 858.00 | | | 10 452 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 28 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 225.00 | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 9 789.00 | 10 225.00 | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 7 365.00 | 10 225.00 | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 2 424.00 | | 3 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 638.00 | 2 577 638.00 | | 2 577 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 227.00 | 2 468 227.00 | | 2 468 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 308.00 | 2 548 193.00 | 2 115.00 | 2 550 308.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 456.00 | 2 623 456.00 | | 2 623 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
ST Autres comptes | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YT Sous‐traitance | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 402.00 | | | 613 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 614.00 | | | 625 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 555.00 | | | 202 555.00 |