| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 136.00 | 69 438.00 | 61 699.00 | 131 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 412.00 | 644 789.00 | 106 623.00 | 751 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 406.00 | 714 227.00 | 293 179.00 | 1 007 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 145.00 | | 2 699 145.00 | 2 699 145.00 |
BZ Autres créances | 251 154.00 | | 251 154.00 | 251 154.00 |
CF Disponibilités | 1 063 717.00 | | 1 063 717.00 | 1 063 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 603.00 | | 4 084 603.00 | 4 084 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 009.00 | 714 227.00 | 4 377 783.00 | 5 092 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 293 657.00 | 2 543 899.00 | | 2 293 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 938.00 | -50 242.00 | | 209 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 395.00 | 2 502 457.00 | | 2 512 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 937.00 | 236 867.00 | | 191 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 937.00 | 236 867.00 | | 191 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 382.00 | 2 024.00 | | 277 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 804.00 | 58 400.00 | | 77 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 435 026.00 | | 234 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 737.00 | 1 077 430.00 | | 934 737.00 |
EA Autres dettes | 149 229.00 | 160 624.00 | | 149 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 451.00 | 1 733 505.00 | | 1 673 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 783.00 | 4 472 829.00 | | 4 377 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 199.00 | | 5 586 199.00 | 5 586 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 199.00 | | 5 586 199.00 | 5 586 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 417.00 | 21 854.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 390.00 | 21 854.00 | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 28 973.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 390.00 | -7 119.00 | | 36 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 314.00 | -14 025.00 | | 57 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 365.00 | 5 800 027.00 | | 5 811 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 427.00 | 5 850 269.00 | | 5 601 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 938.00 | -50 242.00 | | 209 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 700.00 | 207 004.00 | 379 478.00 | 886 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 591.00 | 119 220.00 | 318 374.00 | 268 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 109.00 | 87 784.00 | 61 105.00 | 618 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 736.00 | 934 736.00 | | 934 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 381.00 | 59 810.00 | 217 571.00 | 277 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020 886.00 | 3 020 886.00 | | 3 020 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 744.00 | 3 020 886.00 | 62 858.00 | 3 083 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 451.00 | 1 455 880.00 | 217 571.00 | 1 673 451.00 |