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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 2 296.00 | 25 093.00 | 27 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 027.00 | 29 028.00 | 8 998.00 | 38 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 834.00 | 559 786.00 | 97 048.00 | 656 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 084.00 | 591 111.00 | 131 973.00 | 723 084.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 081.00 | 6 902.00 | 53 178.00 | 60 081.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 580.00 | 9 056.00 | 654 524.00 | 663 580.00 |
CF Disponibilités | 643 208.00 | | 643 208.00 | 643 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 754.00 | 15 958.00 | 1 368 795.00 | 1 384 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 838.00 | 607 069.00 | 1 500 769.00 | 2 107 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DH Report à nouveau | 928 862.00 | | | 928 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 111.00 | | | 1 142 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 657.00 | | | 358 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 769.00 | | | 1 500 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 479.00 | | | 356 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FG Production vendue services | 522 587.00 | | 522 587.00 | 522 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 118.00 | | 525 118.00 | 525 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 26 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 047.00 | | | 696 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 707.00 | | | 665 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 156.00 | | 4 242.00 | 764 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 314.00 | 723 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 314.00 | 694 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 933.00 | | 4 242.00 | 735 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 804.00 | 42 621.00 | 45 314.00 | 593 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 508.00 | 42 621.00 | 45 314.00 | 591 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 1 276.00 | | 5 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 297.00 | 9 056.00 | 7 297.00 | 7 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 924.00 | 10 332.00 | 7 297.00 | 12 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | 10 332.00 | 7 297.00 | 12 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 056.00 | 7 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 504.00 | 77 671.00 | 833.00 | 78 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 479.00 | 356 479.00 | | 356 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
YT Sous‐traitance | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 462.00 | | | 309 462.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |