| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 144.00 | 299 038.00 | 5 105.00 | 304 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 235.00 | | 1 289 235.00 | 1 289 235.00 |
AN Terrains | 957 048.00 | 399 204.00 | 557 844.00 | 957 048.00 |
AP Constructions | 6 830 180.00 | 4 598 029.00 | 2 232 151.00 | 6 830 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935 218.00 | 8 421 952.00 | 4 513 267.00 | 12 935 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 942.00 | 1 231 944.00 | 210 998.00 | 1 442 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 244.00 | | 639 244.00 | 639 244.00 |
BF Prêts | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 281.00 | | 785 281.00 | 785 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 254 057.00 | 14 950 166.00 | 10 303 891.00 | 25 254 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 670.00 | 81 130.00 | 1 029 540.00 | 1 110 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 699 929.00 | | 1 699 929.00 | 1 699 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 021.00 | | 1 215 021.00 | 1 215 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 642.00 | | 5 001 642.00 | 5 001 642.00 |
BZ Autres créances | 504 718.00 | | 504 718.00 | 504 718.00 |
CF Disponibilités | 4 727 628.00 | | 4 727 628.00 | 4 727 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 274 158.00 | 81 130.00 | 14 193 028.00 | 14 274 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 215.00 | 15 031 296.00 | 24 496 919.00 | 39 528 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 3 759 897.00 | | | 3 759 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 940.00 | | | 6 360 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 492.00 | | | 1 331 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 859.00 | | | 6 650 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 300.00 | | | 6 849 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 153.00 | | | 3 157 153.00 |
EA Autres dettes | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 135 979.00 | | | 18 135 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 496 919.00 | | | 24 496 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 407 908.00 | | | 17 407 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 305.00 | 1 668 907.00 | 4 529 212.00 | 2 860 305.00 |
FG Production vendue services | 34 587 069.00 | | 34 587 069.00 | 34 587 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 447 374.00 | 1 668 907.00 | 39 116 281.00 | 37 447 374.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 210 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 635 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 831 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 497.00 | |
GE Autres charges | | | 23 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 850 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 519.00 | | | 368 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 769.00 | | | 368 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 507.00 | | | 364 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 578 796.00 | | | 40 578 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 085 600.00 | | | 40 085 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 699 176.00 | | 1 781 916.00 | 23 699 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 035.00 | 25 254 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 035.00 | 22 804 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 379.00 | | | 1 593 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 414 206.00 | | 1 617 460.00 | 21 414 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 591.00 | | 164 456.00 | 691 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484 321.00 | 1 506 997.00 | 48 918.00 | 13 484 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 266.00 | 18 772.00 | | 280 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204 054.00 | 1 488 225.00 | 48 918.00 | 13 204 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 069.00 | | 2 939.00 | 84 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 069.00 | | 2 939.00 | 84 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 069.00 | | 2 939.00 | 84 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 300.00 | 6 849 300.00 | | 6 849 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 041.00 | 595 041.00 | | 595 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 274.00 | 575 274.00 | | 575 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
UP Prêts | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 281.00 | 318 852.00 | 466 429.00 | 785 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 001 642.00 | 5 001 642.00 | | 5 001 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 363 338.00 | 363 338.00 | | 363 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 758.00 | 602 687.00 | 728 070.00 | 1 330 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 650 859.00 | 6 650 859.00 | | 6 650 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 958.00 | 5 839 763.00 | 537 195.00 | 6 376 958.00 |
VW T.V.A. | 1 970 037.00 | 1 970 037.00 | | 1 970 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 135 979.00 | 17 407 908.00 | 728 070.00 | 18 135 979.00 |