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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 451 298.00 | 5 368 120.00 | 83 178.00 | 5 451 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104 764.00 | 4 864 285.00 | 1 240 479.00 | 6 104 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 488 477.00 | | 73 488 477.00 | 73 488 477.00 |
BF Prêts | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 315.00 | | 430 315.00 | 430 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330 929.00 | 11 548 760.00 | 75 782 169.00 | 87 330 929.00 |
BN En cours de production de biens | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490 714.00 | | 2 490 714.00 | 2 490 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483 676.00 | | 7 483 676.00 | 7 483 676.00 |
BZ Autres créances | 299 665 468.00 | 104 945.00 | 299 560 523.00 | 299 665 468.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 543.00 | | 779 543.00 | 779 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 459 373.00 | 140 222.00 | 310 319 151.00 | 310 459 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 790 302.00 | 11 688 982.00 | 386 101 320.00 | 397 790 302.00 |
CU Autres participations | 619 760.00 | 96 763.00 | 522 997.00 | 619 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 649 197.00 | 15 649 197.00 | | 15 649 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DH Report à nouveau | 21 262 768.00 | 17 481 315.00 | | 21 262 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460 995.00 | 16 281 453.00 | | 20 460 995.00 |
DL TOTAL (I) | 73 914 333.00 | 65 953 338.00 | | 73 914 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 495 120.00 | 2 881 278.00 | | 2 495 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 65 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 517 120.00 | 2 946 278.00 | | 2 517 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 120.00 | 138 586.00 | | 6 698 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 947 729.00 | 197 803 652.00 | | 284 947 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 908.00 | 2 095 378.00 | | 2 850 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173 109.00 | 13 665 716.00 | | 15 173 109.00 |
EA Autres dettes | | 968 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 669 866.00 | 214 671 862.00 | | 309 669 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 101 320.00 | 283 571 478.00 | | 386 101 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 947 729.00 | | | 284 947 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 591 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 591 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 967 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 909 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 899 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 575 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 537.00 | |
GE Autres charges | | | 252 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 104 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 137 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 637 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 945 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 641 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 131 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 653.00 | 11 406.00 | | 207 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | 18 903.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 380.00 | 30 309.00 | | 210 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 380.00 | -30 309.00 | | -210 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322 995.00 | 10 472 422.00 | | 6 322 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 609 442.00 | 87 271 532.00 | | 93 609 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 148 447.00 | 70 990 080.00 | | 73 148 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460 995.00 | 16 281 453.00 | | 20 460 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 947 000.00 | 284 947 000.00 | | 284 947 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491 000.00 | 7 491 000.00 | | 7 491 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VW T.V.A. | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 663 000.00 | 309 663 000.00 | | 309 663 000.00 |