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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 482.00 | 238.00 | 720.00 |
AP Constructions | 158 986.00 | 42 639.00 | 116 347.00 | 158 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 788.00 | 283 187.00 | 100 601.00 | 383 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 394.00 | 326 307.00 | 243 086.00 | 569 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 087.00 | | 2 296 087.00 | 2 296 087.00 |
BZ Autres créances | 292 749.00 | | 292 749.00 | 292 749.00 |
CF Disponibilités | 286 868.00 | | 286 868.00 | 286 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 704.00 | | 2 875 704.00 | 2 875 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 098.00 | 326 307.00 | 3 118 791.00 | 3 445 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 459 665.00 | | | 459 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | 843 671.00 | | | 843 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 956.00 | | | 1 621 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
EA Autres dettes | 234 145.00 | | | 234 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 120.00 | | | 2 275 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 791.00 | | | 3 118 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 575.00 | | | 2 117 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 466.00 | 68 259.00 | 58 417.00 | 316 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 466.00 | 67 777.00 | 58 417.00 | 316 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 956.00 | 1 621 956.00 | | 1 621 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 145.00 | 234 145.00 | | 234 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 404.00 | 74 259.00 | 157 145.00 | 231 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588 836.00 | 2 588 836.00 | | 2 588 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 736.00 | 2 588 836.00 | 25 900.00 | 2 614 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 120.00 | 2 117 975.00 | 157 145.00 | 2 275 120.00 |