| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 248 398.00 | 248 398.00 | | 248 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 547.00 | 155 360.00 | 36 186.00 | 191 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 928.00 | 418 157.00 | 57 770.00 | 475 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 489 351.00 | 45 674.00 | 443 677.00 | 489 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 348.00 | 337 763.00 | 3 715 585.00 | 4 053 348.00 |
BZ Autres créances | 813 277.00 | | 813 277.00 | 813 277.00 |
CF Disponibilités | 985 118.00 | | 985 118.00 | 985 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 238.00 | 383 437.00 | 5 979 801.00 | 6 363 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 167.00 | 801 595.00 | 6 037 572.00 | 6 839 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 020.00 | | | 736 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
DG Autres réserves | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
DH Report à nouveau | 221 382.00 | | | 221 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 790.00 | | | 1 452 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 806.00 | | | 1 955 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 539.00 | | | 1 353 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 878.00 | | | 1 205 878.00 |
EA Autres dettes | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 781.00 | | | 4 584 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 572.00 | | | 6 037 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 781.00 | | | 4 584 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709 165.00 | 3 053 368.00 | 9 762 533.00 | 6 709 165.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 570.00 | 3 053 368.00 | 9 762 938.00 | 6 709 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 257 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 339.00 | |
GE Autres charges | | | 469 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111 268.00 | | | 2 111 268.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 445.00 | | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 791.00 | | | 248 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 791.00 | | | -248 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 653.00 | | | 11 874 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 236.00 | | | 11 757 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 928.00 | | | 475 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 729.00 | | | 251 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 615.00 | | | 202 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 470.00 | 4 289.00 | | 165 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 139.00 | 4 289.00 | | 162 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 539.00 | 1 353 539.00 | | 1 353 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 364.00 | 2 025 364.00 | | 2 025 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 349.00 | 4 053 349.00 | | 4 053 349.00 |
VP Divers | 813 277.00 | 813 277.00 | | 813 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 878.00 | 1 205 878.00 | | 1 205 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 033.00 | 4 886 449.00 | 21 584.00 | 4 908 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 781.00 | 4 584 781.00 | | 4 584 781.00 |