| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 505.00 | 13 958.00 | 9 546.00 | 23 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 276 243.00 | 3 765 967.00 | 1 510 276.00 | 5 276 243.00 |
040 Immobilisations financières | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 790 414.00 | 3 779 926.00 | 2 010 488.00 | 5 790 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
060 Stock marchandises | 1 259 269.00 | 40 387.00 | 1 218 883.00 | 1 259 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 045.00 | 886.00 | 268 159.00 | 269 045.00 |
072 Créances – Autres | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
084 Disponibilités | 723 025.00 | | 723 025.00 | 723 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 449 635.00 | 41 272.00 | 2 408 362.00 | 2 449 635.00 |
110 Total général Actif | 8 240 048.00 | 3 821 198.00 | 4 418 851.00 | 8 240 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 750 091.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 605 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 158 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 665 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 418 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 414.00 | 662 340.00 | | 360 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 998 842.00 | 1 880 470.00 | | 1 998 842.00 |
224 Production immobilisée | 94 192.00 | 77 867.00 | | 94 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 243 215.00 | 6 100.00 | | 243 215.00 |
230 Autres produits | 43 999.00 | 36 768.00 | | 43 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 740 662.00 | 2 663 545.00 | | 2 740 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 595.00 | 394 438.00 | | 223 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136 182.00 | 243 048.00 | | 136 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 760.00 | 55 757.00 | | 77 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | 1 359.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 1 109 587.00 | 1 092 314.00 | | 1 109 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 403.00 | 20 401.00 | | 16 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 733.00 | 361 606.00 | | 419 733.00 |
252 Charges sociales | 60 961.00 | 54 943.00 | | 60 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322 076.00 | 315 529.00 | | 322 076.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 3 322.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 367 372.00 | 2 542 715.00 | | 2 367 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 373 290.00 | 120 831.00 | | 373 290.00 |
280 Produits financiers | 3 974.00 | 14 254.00 | | 3 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 38 612.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 40 753.00 | 46 615.00 | | 40 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 772.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 28 104.00 | | 29 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 486.00 | 61 206.00 | | 307 486.00 |