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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 303.00 | 41 313.00 | 2 990.00 | 44 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 502.00 | 94 962.00 | 14 539.00 | 109 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 309.00 | 139 467.00 | 299 842.00 | 439 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 859.00 | 139 467.00 | 568 393.00 | 707 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 486.00 | 118 236.00 | | 156 486.00 |
DH Report à nouveau | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 272.00 | 38 250.00 | | 94 272.00 |
DL TOTAL (I) | 344 741.00 | 250 469.00 | | 344 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 981.00 | 28 465.00 | | 16 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 16 530.00 | | 50 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 179.00 | 109 791.00 | | 146 179.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 45 029.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 652.00 | 199 816.00 | | 223 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393.00 | 450 285.00 | | 568 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 412.00 | | 519 412.00 | 519 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 412.00 | | 519 412.00 | 519 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 653.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 653.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 159.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 159.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 494.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 187.00 | 2 902.00 | | 38 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 789.00 | 608 267.00 | | 646 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 517.00 | 570 016.00 | | 552 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 272.00 | 38 250.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 428.00 | | 9 432.00 | 309 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120 449.00 | | 132 850.00 | -120 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -120 449.00 | | 439 309.00 | -120 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 897.00 | | 7 908.00 | 145 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 1 524.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 595.00 | 14 871.00 | | 124 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 404.00 | 14 871.00 | | 121 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 959.00 | 13 773.00 | 3 186.00 | 16 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 588.00 | 205 875.00 | 132 713.00 | 338 588.00 |
VW T.V.A. | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 652.00 | 220 466.00 | 3 186.00 | 223 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |