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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 58 493.00 | 31 507.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 364.00 | 10 384.00 | 3 980.00 | 14 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 013.00 | 2 278.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 367.00 | 69 890.00 | 40 477.00 | 110 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 406.00 | 3 238.00 | 181 168.00 | 184 406.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 448 652.00 | | 448 652.00 | 448 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 202.00 | 3 238.00 | 631 964.00 | 635 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 570.00 | 73 128.00 | 672 441.00 | 745 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 971.00 | 194 347.00 | | 256 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 272.00 | 222 624.00 | | 214 272.00 |
DL TOTAL (I) | 511 944.00 | 457 671.00 | | 511 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 1 321.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 16 909.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | 81 496.00 | | 86 199.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 1 039.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 498.00 | 100 766.00 | | 160 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 441.00 | 558 437.00 | | 672 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 498.00 | 100 766.00 | | 160 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 756.00 | | 3 716.00 | 111 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 110 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 17 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | | 3 716.00 | 17 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 643.00 | 27 351.00 | 5 104.00 | 47 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 503.00 | 23 333.00 | 1 343.00 | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 4 018.00 | 3 761.00 | 11 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 1 184.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | | 1 184.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | | 1 184.00 | 4 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |