| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 459.00 | 15 823.00 | 11 636.00 | 27 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 827.00 | 50 989.00 | 311 838.00 | 362 827.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 205.00 | 50 989.00 | 411 216.00 | 462 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
DH Report à nouveau | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 513.00 | | | 231 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 513.00 | | | 231 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FG Production vendue services | 241 297.00 | | 241 297.00 | 241 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 149.00 | | 249 149.00 | 249 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 978.00 | | | 266 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 290.00 | | 47 537.00 | 315 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 47 537.00 | 7 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 3 362.00 | | 47 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 3 362.00 | | 29 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VC Groupe et associés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 485.00 | 65 783.00 | 7 702.00 | 73 485.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 513.00 | 158 667.00 | 72 846.00 | 231 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YT Sous‐traitance | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |