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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 302.00 | 247 287.00 | 31 015.00 | 278 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 713.00 | 251 298.00 | 32 415.00 | 283 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
110 Total général Actif | 353 015.00 | 251 298.00 | 101 717.00 | 353 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 717.00 | 118 832.00 | | 140 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 717.00 | 118 832.00 | | 173 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
242 Autres charges externes. | 48 089.00 | 26 538.00 | | 48 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 916.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 188.00 | 48 093.00 | | 66 188.00 |
252 Charges sociales | 32 674.00 | 28 080.00 | | 32 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 488.00 | 7 788.00 | | 10 488.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 2 460.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 080.00 | 113 874.00 | | 162 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 637.00 | 4 958.00 | | 11 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 629.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 197.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 402.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 437.00 | 4 989.00 | | 11 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 067.00 | | | 269 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |