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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 4 834.00 | 3 855.00 | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 212.00 | 20 117.00 | 3 095.00 | 23 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 445.00 | 49 487.00 | 37 958.00 | 87 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 307.00 | 74 438.00 | 83 869.00 | 158 307.00 |
BT Marchandises | 303 591.00 | 14 250.00 | 289 341.00 | 303 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 814.00 | 74 906.00 | 510 908.00 | 585 814.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 418.00 | -418.00 | |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 878.00 | 89 574.00 | 924 304.00 | 1 013 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 185.00 | 164 012.00 | 1 008 173.00 | 1 172 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 187 301.00 | 268 993.00 | | 187 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 473.00 | -81 692.00 | | -24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 202 428.00 | 226 901.00 | | 202 428.00 |
DP Provisions pour risques | 4 153.00 | 4 964.00 | | 4 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 153.00 | 4 964.00 | | 4 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 494.00 | 314 417.00 | | 261 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | 4 813.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 140.00 | 197 449.00 | | 335 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 631.00 | 137 900.00 | | 156 631.00 |
EA Autres dettes | 32 970.00 | 47 735.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 592.00 | 702 894.00 | | 801 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 173.00 | 934 760.00 | | 1 008 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 904.00 | | 1 869 904.00 | 1 869 904.00 |
FD Production vendue biens | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 298 881.00 | 4 477.00 | 303 358.00 | 298 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 504.00 | 4 477.00 | 2 175 981.00 | 2 171 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 3 036.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 233.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 5 271.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 170.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 569.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 3 702.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 280.00 | 1 654 842.00 | | 2 232 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 753.00 | 1 736 533.00 | | 2 256 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 473.00 | -81 692.00 | | -24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 757.00 | | 44 550.00 | 113 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 4 341.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 582.00 | | 16 074.00 | 94 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827.00 | | 24 135.00 | 14 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 311.00 | 9 127.00 | | 65 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 729.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | 8 398.00 | | 61 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 964.00 | 4 153.00 | 4 964.00 | 4 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 136.00 | | 2 886.00 | 17 136.00 |
6T Sur comptes clients | 71 866.00 | 8 535.00 | 5 495.00 | 71 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 002.00 | 8 953.00 | 8 381.00 | 89 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 966.00 | 13 106.00 | 13 345.00 | 93 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 140.00 | 335 140.00 | | 335 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 494.00 | 69 980.00 | 191 514.00 | 261 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 336.00 | 630 885.00 | 12 451.00 | 643 336.00 |
VW T.V.A. | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 234.00 | 594 720.00 | 191 514.00 | 786 234.00 |