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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DH Report à nouveau | -358.00 | | | -358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 653.00 | -358.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 27 038.00 | 18 385.00 | | 27 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 493 859.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 1 440.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164.00 | 495 605.00 | | 4 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 202.00 | 513 990.00 | | 31 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164.00 | 495 605.00 | | 4 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674.00 | 7 280.00 | | 13 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021.00 | 7 638.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 653.00 | -358.00 | | 8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 771.00 | 14 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 14 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |