| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 664.00 | 43 143.00 | 3 521.00 | 46 664.00 |
AP Constructions | 56 201.00 | 6 150.00 | 50 051.00 | 56 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 547.00 | 160 632.00 | 86 914.00 | 247 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 464.00 | 165 720.00 | 34 744.00 | 200 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 646.00 | 375 645.00 | 186 001.00 | 561 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 866.00 | 720.00 | 278 146.00 | 278 866.00 |
BZ Autres créances | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 258 629.00 | | 258 629.00 | 258 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 837.00 | 720.00 | 690 117.00 | 690 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 483.00 | 376 365.00 | 876 118.00 | 1 252 483.00 |
CU Autres participations | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 230 072.00 | 225 040.00 | | 230 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | 56 532.00 | | 45 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 282 444.00 | 288 458.00 | | 282 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 139.00 | 282 401.00 | | 279 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 7 834.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 906.00 | 172 450.00 | | 135 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 926.00 | 160 175.00 | | 171 926.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 4 292.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 675.00 | 627 152.00 | | 593 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 118.00 | 915 611.00 | | 876 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 745.00 | 530 141.00 | | 386 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 748.00 | 27 060.00 | 1 958 808.00 | 1 931 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 748.00 | 27 060.00 | 1 958 808.00 | 1 931 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 137.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 202.00 | 20 548.00 | | 30 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 503.00 | 33.00 | | 10 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 503.00 | 33.00 | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -33.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 159.00 | 19 340.00 | | -27 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 383.00 | 2 069 543.00 | | 2 080 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 898.00 | 2 013 011.00 | | 2 034 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 485.00 | 56 532.00 | | 45 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | 10 653.00 | | 13 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 526.00 | | 80 121.00 | 481 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 794.00 | | 3 870.00 | 42 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 961.00 | | 76 251.00 | 427 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 508.00 | 61 137.00 | | 314 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 476.00 | 7 666.00 | | 35 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 032.00 | 53 471.00 | | 279 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 3 936.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 3 936.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | 3 936.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 278 109.00 | 278 109.00 | | 278 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 139.00 | 72 210.00 | 206 929.00 | 279 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 264.00 | 345 574.00 | 7 690.00 | 353 264.00 |
VW T.V.A. | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 674.00 | 386 745.00 | 206 929.00 | 593 674.00 |