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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 310 234.00 | 171 411.00 | 138 822.00 | 310 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 394.00 | 55 675.00 | 5 719.00 | 61 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 734.00 | 34 508.00 | 43 226.00 | 77 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 784.00 | 262 795.00 | 326 988.00 | 589 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 739.00 | 262 795.00 | 580 943.00 | 843 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 313 257.00 | | | 313 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 367 025.00 | | | 367 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 943.00 | | | 580 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 131.00 | | | 631 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 133.00 | | | 594 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 280.00 | | 10 504.00 | 579 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 899.00 | | 10 464.00 | 438 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 39.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 973.00 | 34 822.00 | | 227 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 773.00 | 34 822.00 | | 226 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 696.00 | 29 077.00 | 89 619.00 | 118 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 918.00 | 124 298.00 | 89 619.00 | 213 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 285.00 | | | 77 285.00 |