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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 573.00 | 4 558.00 | 50 015.00 | 54 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 482.00 | 32 668.00 | 87 813.00 | 120 482.00 |
BZ Autres créances | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CF Disponibilités | 1 030 019.00 | | 1 030 019.00 | 1 030 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 746.00 | 32 668.00 | 1 289 077.00 | 1 321 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 319.00 | 37 227.00 | 1 339 092.00 | 1 376 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
DL TOTAL (I) | 428 798.00 | | | 428 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
EA Autres dettes | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 294.00 | | | 910 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 092.00 | | | 1 339 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 294.00 | | | 910 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 519.00 | | | 312 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739.00 | | 50 015.00 | 5 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 54 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | | 1 181.00 | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | 1 181.00 | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 294.00 | 910 294.00 | | 910 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
ST Autres comptes | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 159.00 | | | 244 159.00 |