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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 883.00 | 25 540.00 | 1 343.00 | 26 883.00 |
AH Fonds commercial | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 343.00 | 69 528.00 | 71 816.00 | 141 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 497.00 | 95 067.00 | 138 430.00 | 233 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
CF Disponibilités | 620 697.00 | | 620 697.00 | 620 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 932.00 | | 919 932.00 | 919 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 430.00 | 95 067.00 | 1 058 362.00 | 1 153 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 992.00 | 368 025.00 | | 435 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 983.00 | 67 967.00 | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 548 776.00 | 444 792.00 | | 548 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 194.00 | 181 137.00 | | 167 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 272.00 | 7 411.00 | | 150 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 96 676.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 145 232.00 | 111 468.00 | | 145 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 587.00 | 437 754.00 | | 509 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 362.00 | 882 546.00 | | 1 058 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 400.00 | 270 597.00 | | 389 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 359.00 | | 994 359.00 | 994 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 359.00 | | 994 359.00 | 994 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 256.00 | 2 496.00 | | 32 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 452.00 | 524 255.00 | | 1 029 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 469.00 | 456 288.00 | | 925 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 983.00 | 67 967.00 | | 103 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 719.00 | | 15 287.00 | 255 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 885.00 | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 509.00 | 233 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 151 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 799.00 | | 15 168.00 | 142 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 465.00 | | 120.00 | 38 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 608.00 | 13 083.00 | 6 624.00 | 88 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 1 556.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 11 527.00 | 6 624.00 | 64 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VC Groupe et associés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 194.00 | 47 008.00 | 120 187.00 | 167 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 675.00 | 153 976.00 | 7 699.00 | 161 675.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 587.00 | 389 400.00 | 120 187.00 | 509 587.00 |