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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 566.00 | 1 692.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 525.00 | 28 716.00 | 2 809.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 37 801.00 | 8 457.00 | 46 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 607.00 | 67 082.00 | 110 524.00 | 177 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BT Marchandises | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 205 825.00 | | 205 825.00 | 205 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 961.00 | | 405 961.00 | 405 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 568.00 | 67 082.00 | 516 485.00 | 583 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 485.00 | 273 455.00 | | 272 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 29 030.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 309 817.00 | 310 870.00 | | 309 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 6 279.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 235.00 | 79 515.00 | | 73 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | 98 789.00 | | 79 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 83 370.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 668.00 | 268 927.00 | | 206 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 485.00 | 579 797.00 | | 516 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 380.00 | | 2 226.00 | 175 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | | 2 058.00 | 75 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | 168.00 | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 10 990.00 | | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 564.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | 10 426.00 | | 56 090.00 |