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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 383.00 | 49 232.00 | 1 151.00 | 50 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 705.00 | 228 425.00 | 5 281.00 | 233 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 248.00 | 283 255.00 | 661 993.00 | 945 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 463.00 | 283 255.00 | 769 208.00 | 1 052 463.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 578.00 | 65 232.00 | | 79 578.00 |
DH Report à nouveau | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 14 347.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 146 086.00 | 132 988.00 | | 146 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 462.00 | 407 462.00 | | 407 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 993.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 14 767.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | 16 972.00 | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 189 318.00 | 200 300.00 | | 189 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 122.00 | 640 494.00 | | 623 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 208.00 | 773 482.00 | | 769 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 337.00 | 639 501.00 | | 622 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 730.00 | | 236 730.00 | 236 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 730.00 | | 236 730.00 | 236 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | 2 975.00 | | 2 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | 2 267.00 | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 556.00 | 2 436.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 324.00 | 265 251.00 | | 239 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 226.00 | 250 904.00 | | 226 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 14 347.00 | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 561.00 | | | 965 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 945 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 284 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 129.00 | | | 661 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 401.00 | | | 304 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 034.00 | 6 534.00 | 20 313.00 | 297 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 435.00 | 6 534.00 | 20 313.00 | 291 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 407 462.00 | 407 462.00 | | 407 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 337.00 | 622 337.00 | | 622 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 509.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | 28 279.00 | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 37 399.00 | 47 272.00 | | 37 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 159.00 | 38 825.00 | | 35 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 255.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 2 764.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 897.00 | 114 676.00 | | 89 897.00 |