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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 695.00 | 217 416.00 | 50 279.00 | 267 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 971.00 | 307 839.00 | 93 131.00 | 400 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 634.00 | 153 555.00 | 43 079.00 | 196 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 892.00 | 678 810.00 | 1 264 082.00 | 1 942 892.00 |
BT Marchandises | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 507.00 | | 1 500 507.00 | 1 500 507.00 |
CF Disponibilités | 1 169 544.00 | | 1 169 544.00 | 1 169 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 223.00 | | 2 994 223.00 | 2 994 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 115.00 | 678 810.00 | 4 258 305.00 | 4 937 115.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 605 100.00 | 3 296 200.00 | | 3 605 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 945.00 | 14 878.00 | | 14 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 641.00 | 308 967.00 | | 117 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 500.00 | 130 500.00 | | 76 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 786.00 | 3 768 145.00 | | 3 831 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 474.00 | 268 324.00 | | 353 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 045.00 | 77 297.00 | | 73 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 519.00 | 345 621.00 | | 426 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 305.00 | 4 113 766.00 | | 4 258 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 519.00 | 345 621.00 | | 426 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 843.00 | | 5 224 843.00 | 5 224 843.00 |
FG Production vendue services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 441.00 | | 5 228 441.00 | 5 228 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 369.00 | 10 376.00 | | 65 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 369.00 | 10 376.00 | | 65 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 603.00 | 4 685.00 | | 23 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 603.00 | 4 685.00 | | 23 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 766.00 | 5 691.00 | | 41 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 396.00 | 111 381.00 | | 68 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 054.00 | 5 878 967.00 | | 5 375 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 413.00 | 5 569 999.00 | | 5 257 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 641.00 | 308 967.00 | | 117 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 299.00 | | 1 002 593.00 | 940 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 299.00 | | | 865 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 002 593.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 724.00 | 151 086.00 | | 527 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 724.00 | 151 086.00 | | 527 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 474.00 | 353 474.00 | | 353 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 916.00 | 156 323.00 | 77 593.00 | 233 916.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 519.00 | 426 519.00 | | 426 519.00 |