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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 982 607.00 | | 982 607.00 | 982 607.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 791.00 | 341 679.00 | 130 112.00 | 471 791.00 |
AX Avances et acomptes | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 910.00 | 526 683.00 | 1 219 227.00 | 1 745 910.00 |
BT Marchandises | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 470.00 | | 722 470.00 | 722 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 379.00 | 526 683.00 | 1 941 697.00 | 2 468 379.00 |
CU Autres participations | 205 560.00 | 185 004.00 | 20 556.00 | 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 380.00 | 138 046.00 | | 346 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | 208 333.00 | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 838.00 | 896 380.00 | | 1 050 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 208.00 | 20 142.00 | | 361 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 210.00 | 74 136.00 | | 53 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 326.00 | 134 056.00 | | 291 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | 21 970.00 | | 27 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 527.00 | | |
EA Autres dettes | 157 543.00 | 296 758.00 | | 157 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 859.00 | 557 589.00 | | 890 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 697.00 | 1 453 968.00 | | 1 941 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 785.00 | | 1 140 785.00 | 1 140 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 785.00 | | 1 140 785.00 | 1 140 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 59 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | 74 136.00 | | 53 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 972.00 | 1 440 991.00 | | 1 145 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 514.00 | 1 232 658.00 | | 991 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 458.00 | 208 333.00 | | 154 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 010.00 | | 183 297.00 | 1 568 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 1 745 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 530 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 607.00 | | | 982 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 165.00 | | 182 540.00 | 353 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 237.00 | | 757.00 | 232 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 944.00 | 3 917.00 | 5 182.00 | 342 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 944.00 | 3 917.00 | 5 182.00 | 342 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 326.00 | 291 326.00 | | 291 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UX Autres créances clients | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 208.00 | 11 208.00 | 350 000.00 | 361 208.00 |
VI Groupe et associés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 859.00 | 540 859.00 | 350 000.00 | 890 859.00 |