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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 3 276.00 | 1 572.00 | 4 848.00 |
AH Fonds commercial | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256.00 | 14 783.00 | 473.00 | 15 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 884.00 | 61 634.00 | 39 250.00 | 100 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 638.00 | 79 694.00 | 62 944.00 | 142 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 082.00 | 3 058.00 | 76 024.00 | 79 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 285 433.00 | | 285 433.00 | 285 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 947.00 | 3 058.00 | 392 889.00 | 395 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 586.00 | 82 752.00 | 455 834.00 | 538 586.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 128.00 | 221 647.00 | | 171 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 090.00 | 104 481.00 | | 137 090.00 |
DL TOTAL (I) | 316 604.00 | 334 513.00 | | 316 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 244.00 | 34 233.00 | | 49 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 29 279.00 | | 30 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | 33 841.00 | | 32 308.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 72.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 230.00 | 97 427.00 | | 139 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 834.00 | 431 940.00 | | 455 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 706.00 | 63 193.00 | | 68 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 506.00 | | 36 610.00 | 112 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 142 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 116 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 009.00 | | 36 610.00 | 86 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 179.00 | 6 413.00 | 898.00 | 74 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 900.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 803.00 | 5 513.00 | 898.00 | 71 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 847.00 | 5 568.00 | 21 278.00 | 26 847.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 985.00 | 68 706.00 | 21 278.00 | 89 985.00 |