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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 534.00 | 58 323.00 | 8 211.00 | 66 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 425.00 | 41 399.00 | 27 026.00 | 68 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 185.00 | 101 398.00 | 112 787.00 | 214 185.00 |
BT Marchandises | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 537.00 | | 319 537.00 | 319 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 723.00 | 101 398.00 | 432 325.00 | 533 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 849.00 | 156 304.00 | | 170 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 24 546.00 | | 60 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488.00 | 1 984.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 343 112.00 | 292 833.00 | | 343 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 5 464.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 4 010.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 40 773.00 | | 47 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | 24 240.00 | | 34 025.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 4 549.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 213.00 | 79 035.00 | | 89 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 325.00 | 371 868.00 | | 432 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 212.00 | 77 199.00 | | 89 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 504.00 | 8 179.00 | 3 285.00 | 96 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | 8 179.00 | 3 285.00 | 94 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 213.00 | 89 212.00 | | 89 213.00 |