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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AP Constructions | 48 523.00 | 46 492.00 | 2 030.00 | 48 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 876.00 | 104 011.00 | 5 864.00 | 109 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 050.00 | 185 562.00 | 16 487.00 | 202 050.00 |
BZ Autres créances | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 143.00 | 185 562.00 | 264 580.00 | 450 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 605.00 | 56 930.00 | | 54 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | 37 674.00 | | 54 007.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | 503.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 196 984.00 | 183 109.00 | | 196 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 30 460.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 47 057.00 | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 595.00 | 77 588.00 | | 67 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 580.00 | 260 697.00 | | 264 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -2 328.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 13 148.00 | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 901.00 | 285 039.00 | | 311 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 894.00 | 247 365.00 | | 257 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 007.00 | 37 674.00 | | 54 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 210.00 | 2 352.00 | | 183 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 914.00 | 2 352.00 | | 179 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503.00 | | 131.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 131.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
VW T.V.A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |