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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 524.00 | 108 013.00 | 60 511.00 | 168 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 59 669.00 | 31 566.00 | 91 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 816.00 | 167 682.00 | 94 134.00 | 261 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BT Marchandises | 498 770.00 | 1 884.00 | 496 887.00 | 498 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 253.00 | | 243 253.00 | 243 253.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 1 367 856.00 | | 1 367 856.00 | 1 367 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 756.00 | 1 884.00 | 2 151 873.00 | 2 153 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 572.00 | 169 566.00 | 2 246 007.00 | 2 415 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 968 886.00 | 654 256.00 | | 968 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 323.00 | 514 630.00 | | 608 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 009.00 | 1 177 686.00 | | 1 586 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 395 356.00 | | 180 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 897.00 | 380 009.00 | | 339 897.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 765.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 998.00 | 778 130.00 | | 659 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 007.00 | 1 955 816.00 | | 2 246 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 998.00 | 778 130.00 | | 659 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 371.00 | | 6 354.00 | 275 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 909.00 | 261 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | 259 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 624.00 | | 6 354.00 | 270 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 857.00 | 42 733.00 | 19 909.00 | 144 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 167.00 | 42 733.00 | 17 219.00 | 142 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 243 253.00 | 243 253.00 | | 243 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 886.00 | 269 829.00 | 2 057.00 | 271 886.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 998.00 | 659 998.00 | | 659 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | 5 263.00 | | 5 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | 8 487.00 | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 108 610.00 | 98 287.00 | | 108 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 045.00 | 54 180.00 | | 61 045.00 |
YT Sous‐traitance | 134 544.00 | 132 525.00 | | 134 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 035.00 | 10 891.00 | | 7 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 907.00 | 16 154.00 | | 12 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 144.00 | 914 716.00 | | 985 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 490.00 | 283 317.00 | | 319 490.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 335.00 | 293 479.00 | | 313 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |