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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 144.00 | 24 338.00 | 15 806.00 | 40 144.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 683.00 | 118 484.00 | 7 199.00 | 125 683.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 212.00 | 142 822.00 | 173 390.00 | 316 212.00 |
BN En cours de production de biens | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 758.00 | | 450 758.00 | 450 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 970.00 | 142 822.00 | 624 148.00 | 766 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
EA Autres dettes | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 845.00 | | | 345 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 148.00 | | | 624 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 241.00 | 9 581.00 | | 133 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 093.00 | 6 245.00 | | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | 3 336.00 | | 115 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 714.00 | 36 605.00 | 52 109.00 | 88 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 845.00 | 293 736.00 | 52 109.00 | 345 845.00 |