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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 266.00 | 31 181.00 | 2 084.00 | 33 266.00 |
AN Terrains | 63 986.00 | 15 444.00 | 48 541.00 | 63 986.00 |
AP Constructions | 724 329.00 | 308 736.00 | 415 593.00 | 724 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 038.00 | 180 980.00 | 8 057.00 | 189 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 317.00 | 167 168.00 | 52 149.00 | 219 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 242.00 | 703 511.00 | 527 731.00 | 1 231 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BN En cours de production de biens | 453 591.00 | | 453 591.00 | 453 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 006.00 | | 890 006.00 | 890 006.00 |
BZ Autres créances | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CF Disponibilités | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 818.00 | | 2 174 818.00 | 2 174 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 061.00 | 703 511.00 | 2 702 549.00 | 3 406 061.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 165.00 | | | 459 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 624.00 | | | 203 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 302.00 | | | 1 009 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 230.00 | | | 725 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 534.00 | | | 415 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 247.00 | | | 1 693 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 549.00 | | | 2 702 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 029.00 | | | 941 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333 171.00 | | 2 333 171.00 | 2 333 171.00 |
FG Production vendue services | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 146.00 | | 2 390 146.00 | 2 390 146.00 |
FM Production stockée | | | 273 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 068.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 437.00 | | | 2 684 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 812.00 | | | 2 480 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 624.00 | | | 203 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 506.00 | | 9 144.00 | 1 233 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 1 231 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 1 196 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 950.00 | | 9 129.00 | 1 198 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 15.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 851.00 | 48 068.00 | 11 408.00 | 666 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 280.00 | 2 901.00 | | 28 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 570.00 | 45 167.00 | 11 408.00 | 638 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 534.00 | 415 534.00 | | 415 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 890 006.00 | 890 006.00 | | 890 006.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 502.00 | 184 515.00 | 26 987.00 | 211 502.00 |
VI Groupe et associés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 316.00 | 932 097.00 | 218.00 | 932 316.00 |
VW T.V.A. | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 017.00 | 941 029.00 | 26 987.00 | 968 017.00 |