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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 862.00 | 210 868.00 | 35 993.00 | 246 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 816.00 | 74 844.00 | 16 972.00 | 91 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 422.00 | 294 644.00 | 270 778.00 | 565 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CF Disponibilités | 2 446 983.00 | | 2 446 983.00 | 2 446 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 125.00 | | 2 646 125.00 | 2 646 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 547.00 | 294 644.00 | 2 916 903.00 | 3 211 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DG Autres réserves | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 204.00 | 1 777 973.00 | | 2 185 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 622.00 | 1 911 390.00 | | 2 318 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 594.00 | 54 689.00 | | 37 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 178.00 | 357 433.00 | | 86 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 107 641.00 | | 112 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 950.00 | 228 872.00 | | 234 950.00 |
EA Autres dettes | 127 214.00 | 96 661.00 | | 127 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 281.00 | 845 297.00 | | 598 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 903.00 | 2 756 687.00 | | 2 916 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 281.00 | 845 297.00 | | 598 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 073 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 073 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 790.00 | |
GE Autres charges | | | 59 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 898.00 | 684 551.00 | | 781 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 944.00 | 5 329 561.00 | | 6 081 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 740.00 | 3 551 589.00 | | 3 896 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 204.00 | 1 777 973.00 | | 2 185 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 448.00 | | 20 947.00 | 548 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 565 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 338 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 504.00 | | 20 147.00 | 322 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 564.00 | | 800.00 | 64 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 904.00 | 28 714.00 | 3 974.00 | 269 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 972.00 | 28 714.00 | 3 974.00 | 260 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VI Groupe et associés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 561.00 | 124 811.00 | 6 750.00 | 131 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 281.00 | 598 281.00 | | 598 281.00 |