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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 223.00 | 877.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 058.00 | 38 683.00 | 4 375.00 | 43 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 163.00 | 29 636.00 | 17 528.00 | 47 163.00 |
AX Avances et acomptes | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 321.00 | 68 542.00 | 22 779.00 | 91 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 890.00 | 68 542.00 | 302 347.00 | 370 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 907.00 | | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 347.00 | | | 302 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
FG Production vendue services | 602 711.00 | | 602 711.00 | 602 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 762.00 | | 749 762.00 | 749 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 881.00 | | | 760 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 197.00 | | | 742 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 942.00 | | 5 379.00 | 85 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 942.00 | | 4 279.00 | 85 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 036.00 | 10 507.00 | | 58 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 10 284.00 | | 58 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 930.00 | 907.00 | 930.00 | 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 930.00 | 907.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 907.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UX Autres créances clients | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |