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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 426.00 | 25 482.00 | 42 944.00 | 68 426.00 |
BZ Autres créances | 671 541.00 | | 671 541.00 | 671 541.00 |
CF Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 249.00 | 25 482.00 | 748 767.00 | 774 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 645.00 | 25 482.00 | 787 163.00 | 812 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DH Report à nouveau | -79 478.00 | | | -79 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
DL TOTAL (I) | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 078.00 | | | 506 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EA Autres dettes | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 313.00 | | | 804 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 163.00 | | | 787 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 313.00 | | | 804 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 391.00 | | 2 511 391.00 | 2 511 391.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 970.00 | | 2 515 970.00 | 2 515 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 808.00 | 38 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 38 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 472.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 472.00 | | | 1 048 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 774.00 | 17 334.00 | 1 020 107.00 | 1 002 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 473.00 | 17 334.00 | 1 015 807.00 | 998 473.00 |