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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 18 608.00 | 1 049.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 657.00 | 18 608.00 | 1 049.00 | 19 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BZ Autres créances | 774 563.00 | | 774 563.00 | 774 563.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 320.00 | | 861 320.00 | 861 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 978.00 | 18 608.00 | 862 370.00 | 880 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
DH Report à nouveau | -63 082.00 | 88 038.00 | | -63 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 499.00 | -151 120.00 | | 292 499.00 |
DL TOTAL (I) | 341 743.00 | 49 244.00 | | 341 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 541.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 68 327.00 | | 95 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 711.00 | 285 676.00 | | 396 711.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | 42 919.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 626.00 | 401 699.00 | | 520 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 370.00 | 450 944.00 | | 862 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 626.00 | 401 699.00 | | 520 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 541.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 622.00 | | 653 622.00 | 653 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 622.00 | | 653 622.00 | 653 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 230.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 66 209.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 617.00 | 66 209.00 | | 129 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 382.00 | -65 979.00 | | 470 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 974.00 | 591 159.00 | | 1 256 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 475.00 | 742 280.00 | | 964 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 499.00 | -151 120.00 | | 292 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 696.00 | | 5 269.00 | 193 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 309.00 | 19 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 858.00 | 19 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 245.00 | | 5 269.00 | 74 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 396.00 | 4 599.00 | 51 388.00 | 65 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 107.00 | 4 599.00 | 50 098.00 | 64 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 072.00 | | | 731 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 270.00 | 859 270.00 | | 859 270.00 |
VW T.V.A. | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 626.00 | 520 626.00 | | 520 626.00 |